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太疯狂!3个月浮盈超120亿!“国家队”兵分三路最新持股大揭秘(附股)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-07-31 17:54:22

随着中报季的到来,各方的目光纷纷聚焦于上市公司业绩增长股。据同花顺统计发现,截至目前,沪深两市共有124家上市公司披露了2020年上半年业绩。其中,73家公司实现净利润同比增长,占比近六成。


具体来看,在上述中报业绩增长的73家公司中,有23家公司实现净利润同比增长超100%。其中,牧原股份中报净利润同比增幅居首,为7026.08%。紧随其后的是宏达新材、*ST奋达、唐人神、海欣食品等4家公司上半年净利润同比增长均超过500%,分别为977.99%、962.3%、859.06%和507.2%。


值得注意的是,在当前已经披露中报的124家上市公司中,我们已经看到了以社保、养老基金在内的国家队资金的路径,其中,有超过20多家表现不俗!


“上半年机构投资业绩具体数据目前还不知道,但投资业绩是比较靓丽的。”据前海开源基金首席经济学家杨德龙表示。


按照其分析,今年上半年主要是消费股、科技股、医药股上涨较多,与机构选择配置白马股的投资逻辑十分吻合。


国家队二季度浮盈超120亿!最爱买这些股


统计显示,当前两市共有近百家上市公司披露了半年报,证金、汇金公司共现身19家公司前十大流通股东名单,最新持股市值394.8亿元,较一季末时对上述股票的合计持仓市值增加了121亿元。证金、汇金公司共对4股持仓市值超过10亿元,分别是贵州茅台、海康威视、陆家嘴和海大集团。上述4股中,除陆家嘴受疫情影响净利润下滑了18.01%外,其余三家公司中报净利润均同比增长。


据悉,从已披露中报的标的中,贵州茅台是国家队持仓市值最高的个股,达到316.29亿元,二季末国家队其持有803.95万股,持股比例较上期没有发生变动。


同时,沪深港通北向交易(简称陆股通)二季度增持贵州茅台的股份542万股,持股数量1亿股,占总股本比例8.45%!


此外,国家队持仓市值超过10亿的个股还包括:海康威视24.54亿元、陆家嘴17.71亿元、海大集团10.66亿元。


从上半年持有流通股比例来看,国家队对华峰氨纶、益佰制药、陆家嘴、思源电气、宝钛股份持股最高,持股比例分别为5.58%、5.28%、4.8%、3.93%和2.8%。目前已知国家队持有超过10亿市值的4只个股贵州茅台、海康威视、陆家嘴、海大集团,股价在二季度分别上涨了33.21%、11.53%、5.23%、19.25%;其中,二季度贵州茅台大涨34%,“国家队”获利颇丰!


此外,“国家队”持有海康威视最新市值为24.88亿元,该股二季度上涨逾11%,三季度以来大涨逾两成,走势相当不错。


值得注意的是,这些股票中,部分公司在疫情之下中报业绩逆势增长,如思源电气上半年净利润4.61亿元,同比增长139.8%;贵州茅台上半年净利润226亿元,同比增长13.3%。


据悉,目前,上述25家公司大多被“国家队”重仓两个季度及以上。从二级市场表现来看,25家公司二季度至今股价平均上涨逾三成,总体看“国家队”获利颇丰。


“国家队”二季度新进个股披露


据WIND数据统计显示,截至29日,“国家队”现身19只个股的中报前十大流通股股东名单中,大多数持股不变。


其中,华菱星马成为目前已披露的唯一一家“国家队”二季度新进个股,二季度中证金新进该股366.18万股,占流通股比例0.66%。该股二季度暴涨逾八成,走势相当强劲。


值得注意的是,国家队中的证金公司二季度加仓了一只股票——成为华菱星马的第10大股东,增持366.18万股,占流通股比0.66%,二季度末证金公司持仓市值0.30亿元。据悉,华菱星马二季度大涨81.26%,上半年涨幅为65.38%。


公开资料显示,华菱星马是全国重要的重型卡车、重型专用车及零部件生产研发基地,国家重点支持企业。


此外,国家队中的证金资管减持了华峰氨纶,共减少1372.71万股,减持为工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划所持的股份。


二季末国家队共持有华峰氨纶8478.6万股。华峰氨纶的十大流通股股东中,国家队的汇金、证金二季度持股数量不变。


值得注意的是,陆股通二季度也减少了华峰氨纶166.57万股。


但与此同期,知名私募高毅新进华峰氨纶,成为十大流通股股东。


总体来看,上半年机构增持了华峰氨纶,二季度末机构持有4065万股,持有市值4.49亿股,占流通股比例45.80%。


华峰氨纶股价二季度的涨幅为8.88%,上半年下跌了18.12%。


资料显示,华峰氨纶专业从事氨纶纤维的生产、销售和技术开发,是全国最大的氨纶纤维制造企业之一。


机构加减仓发生变动 增持66股


从已披露的146家上市公司二季报来看,机构增持了63只个股,减持了66只个股,有17只个股保持不变。其中,社保基金的长期投资表现历来稳健数据显示,上半年社保基金现身19只个股,增持8股,6股不变,减持5股。


增持包括长信科技、艾德生物、云海金属、东方电缆、普利特、思源电气、再升科技、睿创微纳。


值得注意的是,社保基金上半年增持个股涨幅表现出色,增持包括长信科技、艾德生物、云海金属、东方电缆、普利特、思源电气、再升科技、睿创微纳。


其中普利特、艾德生物、再升科技三只股票上半年涨幅超过70%,分别为79.86%、73.23%、71.24%。另外,思源电气上半年涨幅49%,东方电缆、睿创微纳上半年涨幅都为34%,另外两只长信科技10%,云海金属5%。


此外,社保基金上半年减持了健友股份、顺络电子、创源文化、金石资源、迈克生物5只个股,但上述个股上半年以及二季度全部实现上涨。


对此,前海开源首席经济学杨德龙表示,从中央汇金、中证金等“国家队”的部分持仓来看,其持股偏中长期,更看重上市公司的基本面。


“国家队”资金包括中国证金、中央汇金、中证金资管、外汇局旗下投资平台等,在诞生之初就肩负着“稳定市场”的重任,其资金体量在万亿级别以上,偏好长期投资,因此其持仓一向备受投资者的关注。


值得注意的是,尤其是迈克生物二季度上涨110%。


而从保险公司来看,目前保险公司现身8家公司,上半年增持了贵州茅台、金城医药、世嘉科技3只个股,上半年三只股票分别上涨25%、56%、-12%。


此外,保险公司上半年减持了乐鑫科技、宝钛股份、阳谷华泰三只股票。


而从陆股通来看,在已披露上半年报的上市公司中,陆股通现身38股,增持了包括海康威视、领益智造、牧原股份等在内的21股:


包括海康威视、领益智造、牧原股份、宏发股份、顺络电子、汤臣倍健、康泰生物、恩华药业、卫星石化、贵州茅台、健友股份、艾迪精密、艾德生物、安迪苏、赛腾股份、世嘉科技、长信科技、水井坊、共进股份、康辰药业、迈为股份。


其中,二季度陆股通增持的两只个股涨幅翻倍,艾迪精密涨116.65%,迈为股份105.57%。5只个股涨幅超40%,包括宏发股份、康泰生物、恩华药业、赛腾股份、水井坊。


上半年陆股通减持了12只个股,包括百润股份、金石资源、海大集团、迈克生物、恒邦股份、金城医药、华峰氨纶、士兰微、仙坛股份、喜临门、思源电气、圣农发展。其中陆股通减持个股中,迈克生物二季度涨幅达到110%。


二季度基金方面,二季度末基金重仓股TOP5中,重仓股行业主要分布在消费品及服务、信息技术、医药等。其中贵州茅台被1109只基金持有,是基金第一大重仓股。


在此基础上基金调仓换股,二季度基金新增个股主要为信息技术、投资品、医药医疗。紫光国徽、沪硅产业最受青睐,此外新增重仓的个股还有歌华有线、鹏博士、北摩高科、三友医疗、一拖股份、每日互动、格力地产、安集科技、上海家化等。

就减持方面来看,其中信息技术行业中,中兴通讯减持市值居首位,由一季度248只基金产品持有,减少至140只基金持有,市值减少543108.05万元。此外,基金减仓较多的还有汇顶科技、浪潮信息、东华软件、生益科技等。


此外,基金减持了房地产行业万科A、保利地产;消费品及服务中的牧原股份、温氏股份、新希望、隆平高科、正邦科技;金融行业里的邮储银行、平安银行、兴业银行、工商银行、建设银行、中国平安、中国太保。


三路“国家队”资金最新持股曝光


统计显示, 以汇金、证金为代表的“国家队”上榜十大流通股东的股票表现不俗。


目前已披露2020半年报的公司中,有18家公司出现国家队的身影,从前十大流通股股东来看,国家队持股较上期有变动的,一家是华菱星马,另一家是华峰氨纶。

具体看,证金公司二季度新进了华菱星马,新进股数366.18万股,占流通股比0.66%,二季度以来该股累计上涨了100.94%。


国家队本期持有华峰氨纶8478.6万股,较上期(一季报)减少1372.71万股,为工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划所持的股份。

社保基金方面,,上半年以来,社保基金最新出现在18只个股前十大流通股东名单中,持股动向显示,新进4只,增持6只,不变5只,减持3只。


所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、电气设备、化工行业,分别有4只、3只、3只个股上榜,农林牧渔板块有2只获社保青睐。


数据来源:数据宝


养老方面,二季度末养老金账户最新出现在燕塘乳业、思源电气、普门科技、华润微等4只股前十大流通股东名单,两只为中小板股,两只为科创板股。

数据来源:数据宝



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