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浦银视点 | 金融市场每日资讯(2019.12.06)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2019-12-06 15:43:43




? 货币市场 ?



市场边际收敛,资金供给收缩:早盘起市场依然维持供给充裕的状态,需求也较为旺盛,呈现供需两旺的格局,伴随着持续融出,大行头寸渐平,市场流动性有所收敛,午盘过后资金供给减少,大部分银行头寸已平,停止融出,市场虽然没有收紧,但流动性分层现象有所凸显,非银押存单和信用融资存在一定困难。?


美元市场短端继续宽松:美元市场短端继续宽松,月内期限价格持续下行,隔夜成交在1.53-1.56区间,一周下行至1.55-1.60区间,市场跨年期限需求开始减少,价格小幅松动, 跨年一个月位于2.30-2.40区间,三个月位于2.33-2.38区间,一年期位于2.35-2.40区间。?

? 固定收益市场 ?




一级市场发行超预期,债市收益率小幅下行:一级市场昨日发行3年、7年国开债,3年、5年和10年口行债,整体需求较好,发行中标利率远低于市场估值;二级方面,中美贸易谈判消息影响逐渐减弱,市场等待国内经济和金融数据对方向的进一步指引,并关注明日MLF到期续做情况。国债期货小幅收红,10年期主力合约T2003涨0.04%收于97.885,5年期主力合约TF2003涨0.02%收于99.675,2年期主力合约TS2003涨0.01%收于100.275。银行间现券收益率波动不足1bp,10年期国开活跃券190215收益率下行1.15bp报3.5735%,10年期国债活跃券190015收益率下行0.5bp报3.175%。??


二级市场续跌,医疗保健板块领涨:周四各期限美债收益率反弹。10年期美债收益率涨3.63bp至1.8103%。一级市场新城控股、昆明轨交、华南城、江苏金坛国发定价。二级市场投资级名字普跌, A、BBB级收益率上行0.4-1.2bp;高收益名字涨跌不一,BB级收益率下行17.3bp,但较低等级收益率上行明显。行业方面,医疗保健板块领涨,其他板块悉数走弱。指数整体下跌,中资美元债投资级回报指数较前日跌0.06%,高收益回报指数较前日跌0.14%。


? ?外汇市场? ?



人民币市场小幅升值:今日人民币兑美元中间报价7.0383,较上一交易日调升138个pips。周四,在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0425,较上一交易日涨274个pips。近期中美贸易战消息反复,市场情绪亦随之起伏,下午时段中国商务部发言人表示如果中美双方达成第一阶段协议,应该相应降低关税,双方经贸团队一直保持密切沟通,目前没有更多细节可以透露。消息发布又提振了市场情绪,汇价快速走强100余点。短期内料人民币继续保持震荡走势。

市场交投清淡,美指小幅走跌:周四纽约尾盘,美元指数跌0.24%报97.391。主要非美货币涨跌不一。北京时间今晚将公布美国11月非农数据,市场观望情绪较浓,交投清淡。市场对美联储未来几个月降息的预期不高,因此美国数据中任何令人失望之处都可能引发美元的重大负面反应,而意外的利好消息可能不会过多地提振美元。


?贵金属及大宗商品市场?



原油冲高回落:上一交易日,布伦特原油上涨0.25美元,涨幅0.4%,收报63.28;WTI原油收盘下跌0.02美元,跌幅0.03%,收报58.33。布伦特与WTI价差扩大0.27美元。市场焦点依然在OPEC+会议结果,昨日OPEC+部长级会议建议增加减产50万桶/日,市场冲高后回落。维持对原油价格相对乐观判断。

黄金价格横盘整理:上一交易日金价上涨1.34美元,涨幅0.09%,报1475.7。SPDR黄金ETF持仓量维持在888.57吨。贸易战消息方面特朗普政府相继表态对话进展顺利,另外有消息说中美目前在农产品购买金额方面暂时无法达成一致。关注周五非农数据,同时关注临近12月15日节点中美贸易谈判进展。



1. OPEC可能扩大减产规模以支撑油价
维也纳当地时间12月6日,OPEC与非OPEC产油国部长级会议将拉开帷幕,届时新减产令的具体配额和期限将得到最终确认。会议的最大焦点就是减产协议,现行的120万桶/日的减产协议将于明年3月底到期。两名OPEC消息人士表示,协议将至少延长至明年6月,阿曼代表团更表示将建议延长减产至2020年底。OPEC+不仅要再次延长协议,并可能进一步深化减产力度。伊拉克石油部长Thamer Ghadhban表示,就过去一段时间以来的市场表现来看,OPEC+限行的120万桶/日的减产力度并不足够,建议应在此基础上再减产40万桶/日至160万桶/日。此外,沙特也有动力通过减产支撑更高的油价,并在沙特阿美挂牌上市之前带给市场更多利好。


2. 日本进一步推出财政扩张刺激经济
据彭博社报道,日本政府将编制一项价值约26万亿日元的经济刺激计划。安倍晋三将该刺激计划称为“三支柱计划”,旨在帮助减轻灾害影响、帮助经济抵御下行风险,并让日本为2020年东京奥运会之后做好准备。根据草案,刺激计划整体规模约为26万亿日元,财政措施约13.2万亿日元,地方和中央政府新支出9.4万亿日元,中央政府新支出7.6万亿日元,其中4.3万亿日元将来自本财年的额外预算。草案预计这些措施将使实际增长提高约1.4个百分点。受消费税上调影响,10月份日本国内零售业销售额为11.09万亿日元,同比大跌7.1%,创四年半以来最大降幅。财政政策在支撑经济增长方面占据主导地位也将给日本央行提供喘息空间,帮助维持其货币宽松政策。

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