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宏观视界 | 寰球金融大事及行情综评 (2020-01-21)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-01-21 11:26:21


期,湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。习近平作出重要指示,各级党委和政府及有关部门要把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,制定周密方案,组织各方力量开展防控,采取切实有效措施,坚决遏制疫情蔓延势头。国务院总理李克强作出批示,各相关部门和地方要以对人民群众健康高度负责的态度,完善应对方案,全力以赴做好防控工作,落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施。


民营企业家迎春座谈会21日在京召开,中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋出席会议并讲话。他强调,要深刻认识民营经济在改革发展中的重要地位和作用,辩证看待民营企业经营中面临的困难和问题,坚定信心、保持耐心、瞄准靶心,以抓铁有痕、踏石留印的作风,抓好党中央鼓励、支持、引导民营经济发展的方针政策的落实,构建亲清新型政商关系,更好促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。


国资委发布《关于中央企业加强参股管理有关事项的通知》。通知要求,严把主业投资方向。严格执行国有资产投资监督管理有关规定,坚持聚焦主业,严控非主业投资。不得为规避主业监管要求,通过参股等方式开展中央企业投资项目负面清单规定的商业性房地产等禁止类业务。


国资委印发《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》:开展金融衍生业务要严守套期保值原则,以降低实货风险敞口为目的,与企业资金实力、交易处理能力相适应,不得开展任何形式的投机交易。 银行、期货、保险、证券等持牌类金融机构开展金融衍生业务,应当严格遵循监管机构的有关规定。


1月LPR报价出炉:1年期LPR为4.15%, 5年期以上LPR为4.80%,均与前期保持不变。中信固收明明称,LPR不变意味着央行需要用更宽松的政策实现降成本。特别在1月份降准的背景下,LPR依然不动,说明降准本身并不足以降成本。预计,春节后将很快迎来再一次的MLF和OMO降息,债市依然看多。


周一央行公开市场开展2500亿元14天期逆回购操作,今日无逆回购到期,单日净投放2500亿元。


工信部:2019年,全国规模以上工业增加值同比增长5.7%,电信业务总量按上年不变价计算增长18.5%,软件和信息技术服务业收入增长15.4%;从总体来看,工业经济运行保持在合理区间,多数行业保持了平稳增长,新动能支撑作用不断增强,市场预期有所改善。


工信部:2019年高技术制造业增加值增速达到了8.8%,增速快于规模以上工业3.1个百分点;新兴产业也保持良好的发展势头,太阳能光伏电池产量比上一年增长26.8%;推动制造业平稳增长,将继续实施以制造业为重点的减税降费,增值税降低去年是从4月1日开始的,今年要延续到全年;社保费用降低今年也要延续到全年。多措并举拓展融资渠道,包括增加制造业中长期贷款和信用贷款的比重,提高对高技术制造业信贷的支持力度;研究建立制造业产融合作的白名单。


工信部:今年汽车产销形势应该好于去年,估计今明两年将是汽车企稳筑底的关键时期,今年的产销规模总体上大概能够维持在2500万辆左右,可能是零增长或者略负的增长;完善促进汽车产业改革发展举措,包括解决汽车产品准入重复管理的问题;加强预期管理,保持对新能源汽车发展的支持,推动城市公交等车辆报废更新的时候用新能源汽车替代;2020年新能源汽车补贴退坡政策正在研究,有可能延缓。


银保监会发布《中国银保监会规范性文件管理办法》明确,加强对规范性文件的监督管理,进一步规范银保监会规范性文件制定程序,提高立法质量、提升依法行政水平。


交通部发布《2020年交通运输法制工作要点》,提出要积极推动行业重点法律法规立法进程。制定并实施《交通运输部2020年立法计划》。加快推动公路法、收费公路管理条例和农村公路条例制修订工作。


中指研究院发布报告称,上周(17城)楼市成交环比降5.8%同比升37.5%,仅一线城市同环比上升。同比来看,各线代表城市均不同程度上扬。监测城市库存总量环比微幅上升0.44%,南京升幅明显。



IMF:预计2019年全球经济增速为2.9%,此前预期为3%;预计2020年全球经济增速为3.3%,此前预期为3.4%;预计2021年全球经济增速为3.4%,此前预期为3.6%;经济下行风险仍突出,但没有那么显著了。预计2020年美国经济增速为2.0%,此前预期为2.1%;预计2020年英国经济增速为1.4%,此前预期为1.4%;预计2020年欧元区经济增速为1.3%,此前预期为1.4%;预计2020年中国经济增速为6%;预计印度2020年经济增速为5.8%,此前预期为7%;预计沙特2020经济增速将下行至1.9%,此前预期为2.2%。


联合国发布《2020年世界经济形势与展望》称,2019年全球经济增长放缓至2.3%,全球经济在2019年经历了十年来最低增长,预计2020年经济增速将达到2.5%。但受贸易摩擦、金融动荡以及地缘政治紧张局势升级等影响,全球经济增长也可能放缓至1.8%。


继美国国会众议院上月投票通过修订后的“美国-墨西哥-加拿大协定”后,国会参议院也投票通过这一自由贸易协定。由共和党控制的参议院以89票赞成、10票反对的结果通过修订后的美墨加协定。协定将送交总统特朗普签署。


美国众议院将推出2020年虚拟货币税收公平法。该法案是2017年提案的修订版,将为小型加密货币创造最低限度的税收豁免交易。


欧元区2019年12月CPI同比终值升1.3%,预期升1.3%,前值升1.3%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。欧元区2019年12月核心CPI同比终值升1.4%,预期升1.4%,前值升1.4%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。


日本政府在1月20日的内阁会议上决定了2020年度经济预期。预计国内生产总值GDP)增长率剔除物价变动因素后实际为1.4%左右,接近经济实际感受的名义GDP为2.1%左右。认为尽管受到海外经济减速等影响,但去年年底出台的经济对策将起到支撑作用。


欧盟对数据隐私法规的全面改革实施两年以来,已产生约1.14亿欧元罚款,收到16万份数据泄露通知,但对数据隐私泄露的执法仍处于非常早期阶段。


法国财长勒梅尔:罢工对超过一个季度的经济增长产生负面影响,预计将拖累经济增长约0.1%;希望能够在周三晚间之前就对大型软件公司征收“GAFA税”达成协议;可以按照美国的方向采取措施,在税收问题上达成一致。


日本财务大臣麻生太郎:内阁同意提交缩减预算计划。



节前市场情绪谨慎,商品涨跌空间不大。


周一(1月20日),国内期市收盘涨跌不一;黑色系多数上涨,锰硅涨逾2%;能化品涨跌不一,燃油涨逾2%,纸浆、甲醇涨逾1%,20号胶、橡胶跌逾2%;基本金属涨跌不一,沪铅涨逾1%,沪沪镍跌逾1%;农产品涨跌不一,鸡蛋涨逾1%,白糖跌逾2%;贵金属均上涨。


黑色建材:供需两弱格局下,钢价或宽幅震荡。


国内稳增长政策持续发力,近期经济数据出现企稳回暖的势头,临近春节央行通过公开市场释放大量流动性,专项债加速发行,重点聚焦基建领域,宏观预期持续改善对盘面带来较强支撑。不过,随着春节日临近,下游实际需求大幅萎缩,且多数钢贸商基本完成了冬储,目前市场暂时没有特别明显的投机需求。虽然产量不增反降,但需求季节性走弱下,上周钢材库存加速累积,钢材短期面临供需两弱格局,盘面或进入宽幅震荡走势。


基本金属:市场情绪反复,节前金属或震荡运行。


数据显示近两月经济企稳的势头良好,专项债加速发行,央行加大流动性释放力度,稳增长政策不断加码,宏观预期改善,叠加当前部分金属的库存处于低位,供应表现偏紧,叠加环保问题的影响,金属价格仍存在较强支撑,不过,IMF等国际机构下调全球经济增速,全球经济增长前景仍面临不确定性,市场情绪或有反复,预计金属节前将震荡运行。


贵金属方面:近期宏观情绪好转,市场的风险偏好提升,令黄金价格承压。


从中长期来看,地缘政治依旧复杂,世界经济复苏不确定性较大,市场避险情绪仍在,主要经济体的央行预计将维持宽松政策,叠加美元指数走弱,宽货币加弱美元的组合将给国际黄金价格带来长期支撑。


能化方面:油价回归基本面,维持区间运行。


美国参议院通过了美国-墨西哥-加拿大自由贸易协定,这两则消息提振了市场对全球经济和石油需求前景的预期,油价上涨。不过,今年的原油供需仍显宽松,我们预计油价将回归基本面,维持原油价格在60-70美元区间波动。


橡胶方面,


天然橡胶泰国产区,降水偏少的态势延续,短期利于南部产量释放,但自北部地区开始停割有提前的趋势,原料价格延续快速回升的态势,整体供应预期偏紧,干旱的延续性仍需要持续关注。受环保要求与节假日影响,需求端在节前持续走弱。但下游预期的停工时间略有缩短,节后的预期尚可。预计节后橡胶有望迎来上涨行情。


农产品方面:节前市场情绪谨慎,豆粕转入震荡。


市场对中国扩大采购美农产品仍存质疑。因2019/2020年度美豆减产20%,低库存及成本支撑对美豆中期价格有强支撑。春节临近,未来两周油厂开机率预计大幅回落,下周估计压榨量在92万吨,假日当周不到2万吨,供应能力下降,豆粕库存上行动能减弱,短期基差有望迎来修复。


棕榈油方面:


马来西亚棕榈油局(MPOB)引用该国国家海关部门数据称,马来西亚已将2月毛棕榈油出口关税上调至6%。马来西亚1月将毛棕榈油出口关税上调至5%,而此前从2019年5月至12月一直执行免征关税,当时主要是为了扩大棕榈油出口并开拓新市场。



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