南风金融网 - 中原最权威行情财经门户

热门关键词:  期货  证券  财经  价格行情  股票
热门: 从仓位控制看交易者 外汇、黄金、原油交易策略 非农来袭,先涨后跌 最终在交易市场存活下来的 外汇、黄金、原油交易策略 外汇K线图怎么看?

外汇、黄金、原油交易策略(11月4日)

来源:南风金融网 作者:南风金融网 人气: 发布时间:2020-11-04 15:43:11
点击标题下蓝字“外汇黄金投资学堂”免费关注,期待我们成为朋友,我们将为您提供外汇、黄金、原油、股指期货等投资交易创富最有价值服务。

行情回顾



周二(11月3日)美元指数创逾两个月以来最大跌幅,而高风险货币则劲升,因市场预期美国选民选出下一任总统后会出台更多财政刺激措施。现货黄金刷新10月28日以来高点至1910.67美元/盎司,因美元大幅下滑,投资者追捧黄金以规避美国大选动荡的风险。油价涨逾3%,创一周来的最高收盘水平,追随了金融市场的普遍涨势,受到OPEC+可能推迟增产计划的迹象以及美元疲软的支撑。

商品收盘方面,COMEX?12月黄金期货收涨将近1.0%,报1910.40美元/盎司,创最近一周收盘新高。WTI 12月原油期货收涨0.85美元,涨幅2.31%,报37.66美元/桶;布伦特1月原油期货收涨0.74美元,涨幅1.90%,报39.71美元/桶。

美股三大指数全线收涨,道琼斯指数收盘上涨555.00点,涨幅2.06%,报27480.03点;标普500指数收盘上涨58.90点,涨幅1.78%,报3369.16点;纳斯达克指数收盘上涨203.00点,涨幅1.85%,报11160.57点。

周三前瞻



时间区域指标前值预测值
09:45中国10月财新服务业PMI54.855
17:30英国10月Markit服务业PMI终值52.352.3
21:15美国10月ADP就业人数(万)74.965
21:30美国9月贸易帐(亿美元)-671-639
21:30加拿大9月贸易帐(亿加元)-24.5-23
23:00美国10月ISM非制造业PMI57.857.5
23:30美国截至10月30日当周EIA原油库存变动(万桶)432120
23:30美国截至10月30日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-449.1-250
23:30美国截至10月30日当周EIA汽油库存变动(万桶)-89.2-80


07:50?日本央行公布9月货币政策会议纪要


今日黄金、白银、原油、外汇短线交易解析


1、美元指数

解析:随着美国大选的推进,市场对特朗普胜选的预期升温,这令投资者看好未来经济前景,多数风险资产纷纷走高,股市纷纷大涨,而非美货币也普遍走高,美元避险需求大幅回落,美元创一周新低。但美国大选仍存不确定性,本交易日将陆续开票,有望得到最终结果。

市场传言,美国国会将在选举结果确定后出台财政支出法案。也有分析师表示,不管谁胜选,经济刺激都会加码。市场走势反映了对选举日过后不会有太多不确定性的预期,选举日最糟糕的结果是不确定胜负,需要花数周时间和诉讼大战来最终决定。

日线级别:下跌;MACD死叉待形成,KDJ死叉,美元指数连续跌破5、10、30、60日均线,且中线继续承压于100日均线,短线上升趋势已经被彻底扭转。美元指数跌向93关口,多日均线已经构成新阻力,波动率加大,可能正在形成对称式下跌行情。

(美元指数日线图)

阻力:93.38;93.54;93.72;94.18;94.29;
支撑:93.12;93.00;92.78;92.66;92.47;

结论:短线走势转为下跌,波动率加大,多头宜离场,但短线下跌迅速,空头不宜较大仓位追空。


2、现货黄金

解析:现货黄金创近两周新高,受益于美元指数大幅下挫,同时市场对经济刺激很快到来的预期升温,投资者追捧黄金以规避美国大选动荡的风险,并押注民主党候选人拜登的胜利将导致美元走软。不过,特朗普胜选也会导致同样的结果。此外,全球股市纷纷大涨,一扫疫情阴霾,也对黄金构成支撑作用。

今年黄金价格的大涨虽然市场亚洲地区实物黄金需求承受了很大的压力,但从一些国家的金币数据来看,黄金作为避险资产显然有巨大吸引力。截止10月中旬,今年美国铸币局的美国鹰金币的销量达到了67.8万盎司。与之对比的是2019年全年美国鹰金币总销量只有15.2万盎司。澳大利亚珀斯铸币局数据显示,今年前8个月珀斯铸币局金币金条总销量达到了516829盎司,同比大增192%。分析师Moe Zulfiqar指出,从如此巨大的金币销量增长能看出的是,市场对黄金的需求仍然是非常强劲的。

日线级别:突破向上;MACD金叉,KDJ金叉,显示上升势头强劲。目前四连阳,重心不断上移,突破多日均线,目前仅仅面临60日均线的阻力,各均线趋势均偏上行。距离60日均线1920位置仅几美元,若一举冲上,可能意味着更大趋势开启。

(现货黄金日线图 )

4小时级别:短线连续反弹,MACD金叉,红色柱不断上升,显示买盘涌入,KDJ金叉,但指标短线有一定超买信号,整体宜继续做多,但需警惕快速回调。各日均线均构成一定支撑,上方阻力位看1920.

(现货黄金4小时图)

阻力:1920.20;1931.38;1955.68;1973.56;1992.48;
支撑:1905.32;1899.40;1895.76;1886.34;1860.07;

短线操作建议:宜多仓继续持有,若快速突破100日均线,则可继续追多。


3、美国原油:

解析:美油创一周新高,受到OPEC+可能推迟增产计划的迹象以及美元疲软的支撑。随着成千上万的美国人在选举日投票,油价也从股市走强中得到了提振。美元走软帮助提振了以美元计价的大宗商品的吸引力。市场分析认为,美国大选之后是强刺激,市场风险偏好回暖,也激励着油市需求预期。

投资者对疫情的担忧情绪减弱,分析认为,欧洲多国封锁可能影响有限,而美国拒绝封锁,油市需求难以受到冲击。此外,随着美国大选推进,特朗普胜选的预期升温,这可能带来更强的经济,因此全球股市纷纷大涨,大宗商品及其他风险资产也普遍走高。

日线级别:快速反弹;KDJ金叉,MACD金叉尚未形成,但绿色柱收窄,油价获短期均线支撑,但上方30日、60日、100日均线均构成压制。

(美原油主力合约日线图)

阻力:39.40;39.83;40.14;40.33;
支撑:38.06;37.77;36.67;33.64;

结论:短线继续上行,但上方阻力强劲,多头宜谨慎持仓。


4、现货白银

解析:现货白银走势整体跟随黄金,稳步反弹,不过动能弱于黄金,显示本轮反弹更多是金融属性驱动。

日线级别:MACD形成金叉,但突破力度不强,KDJ金叉,短线走势偏上行,但上方仅60日均线构成较强压制,中线趋势并不明朗。

(现货白银主力合约日线图)

阻力:24.572;25.285;25.422;25.561;
支撑:24.067;23.918;23.727;22.594;

结论:整体震荡走高,但动能不足,多头宜准备随时离场。



周三(11月4日)亚洲时段,日内美元指数大幅走高,因市场对特朗普胜选的预期不断升温,这令美元指数反弹至五周半高位,因此前市场一直对拜登胜选进行押注,因此美元不断走低,但现实令人大跌眼镜,美国科技股指——纳斯达克股指期货一度大涨超过4.6%,纳斯达克100指数期货的快速上涨触发交易所要求交易暂停两分钟,现货黄金一度回落逾30美元。美布两油双双创一周新高,市场对美国总统特朗普连任的预期升温,这有利于美国经济表现,且此前API数据显示美国原油库存急剧下降。



本交易日主要关注美国大选投票进展。

亚洲时段行情回顾


亚盘时段,澳元兑美元走低,汇价现报0.7107,跌幅0.8%;商品货币普遍走低,因市场对特朗普胜选的预期不断升温,这令美元指数反弹至五周半高位,这和此前拜登胜选的预期有所出入,短期内美国大选仍将主导行情走势。不过日内中国10月制造业、服务业供需两旺,相关指数均位于近年来高位,在手订单、采购、库存等指标亦表现强劲,企业家对未来一年经济前景信心充足;随着市场景气度的回升,制造业和服务业就业也在稳步改善。

亚盘时段,美元兑日元创两周新高,汇价现报104.89,涨幅0.38%;日内美元指数大幅走高,因市场对特朗普胜选的预期不断升温,这令美元指数反弹至五周半高位,另外,日本央行行长黑田东彦表示,病毒对经济影响的不确定性高,如有必要将毫不犹豫的加码宽松,重要的是要创造一个环境,使受到大流行冲击的企业不会陷入现金短缺,顺利恢复运营。

亚盘时段,现货黄金冲高回落,现报1896.7美元/盎司,跌幅0.67%;日内美元指数大幅走高,因市场对特朗普胜选的预期不断升温,这令美元指数反弹至五周半高位,因此前市场一直对拜登胜选进行押注,因此美元不断走低,但现实令人大跌眼镜,不过黄金仍受到未来经济刺激预期的支撑。

亚盘时段,国际油价大幅走高,美油现报38.6美元/桶,涨幅2.5%;布伦特原油现报40.68美元/桶,涨幅2.44%;市场对美国总统特朗普连任的预期升温,这有利于美国经济表现,且此前API数据显示美国原油库存急剧下降。此外支撑油价的是,OPEC及盟友组成的OPEC+原本计划自1月起增产,不过OPEC成员国阿尔及利亚支持延后增产,同时俄罗斯能源部长也与该国石油生产商提及这点。

亚洲股市行情一览




财经数据




亚洲时段消息回顾


日本央行会议纪要:日本央行的宽松政策正在发挥预期效果;
日本央行会议纪要:委员们一致认为,全球金融市场紧张局势有所缓解,但股市波动仍保持在相对较高水平,新冠疫情造成的后果及其对国内外经济的影响程度仍存在极大的不确定性。一位委员表示,目前货币政策的首要任务是支持企业融资、维持就业,一位委员表示,日本央行应进一步研究其新冠疫情期间的货币政策行动,如有需要,将毫不犹豫增大宽松力度,一位委员表示,日本央行应支持私营部门改革,这对中小企业提高生产率以应对通胀以及实现日本央行目标至关重要,一位委员认为,经济推迟复苏可能会增加企业的信贷成本,一位委员表示,日本央行有必要重新考虑实现其物价目标的策略。

威斯康星州几个大城市计票可能持续至早上;
①?威斯康星州的选举委员会负责人Meagan Wolfe表示,该州下属的几个较大辖区计票工作预计持续至当地时间4日早上(北京时间4日晚上)。
② Wolfe当地时间周二晚间在与记者的电话会议中表示,该州的选举系统高度分散,1850名市政工作人员管理选举工作,较小的市政地区可能最先完成。
③?与此同时,该州最大城市密尔沃基(Milwaukee)的选举委员会负责人称,缺席投票计票有可能在当地时间4日早上4点左右结束。由于大约169,000张缺席投票在全部计票完毕前不会加入到总数中,因此该市的投票结果可能要到这部分选票全部清点完才能见分晓

外媒:密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚3州表示,暂时不会公布选举结果;
这可能是一个漫长的选举周,现在看来,美国总统选举(最终结果)将归结于中西部地区。”关于2020美国总统大选,英国《卫报》在直播报道中做出了这样的预测。该媒体在直播中援引密歇根、威斯康星州和宾夕法尼亚州的选举官员的话表示,他们今(美东时间11月3日)晚将不会公布各自州的获胜者。(环球网)

不但要推迟实行降低减产规模的计划,沙特为首的OPEC产油国还可能酝酿加大减产力度;
①?美东时间3日周二,媒体报道援引OPEC国家官员和顾问的消息称,由于最近对油市的前景感到更加悲观,沙特和其他OPEC国家正在考虑,在二次疫情袭击西方国家期间,将扩大减产的规模作为应对需求疲软的多种选择之一。有一名官员直言,加大减产力度“现在已经是一种选择”。上月就有媒体称,沙特等产油国就开始讨论,是否要将始于明年1月的削减减产规模计划推迟三个月实行,OPEC的官员目前透露,这种做法的可能性现在越来越大。
②?上述报道还提到,有俄罗斯官员透露,参与OPEC+联合减产的俄罗斯最初不愿支持推迟减小减产力度。在咨询了国内石油企业后,俄罗斯政府而今对保持当前减产规模持开放态度。不过,有官员称,沙特的坚定盟友阿联酋眼下仍不愿推迟削减减产规模。按照协议计划,OPEC+产油国目前的创纪录规模联合减产将持续到今年末,从明年1月开始,将目前约770万桶的日均减产规模减少200万桶。在媒体爆出以上消息之前,最近已经接连传出OPEC+有意推迟削减减产的信号。
③?本周一媒体消息称,俄罗斯的一些石油企业将与该国能源部长Alexander Novak讨论,是否有可能将OPEC+当前的减产规模延长至明年一季度末。他们的会晤可能还讨论加大减产规模,但那不是此次会谈的重点,重点还是推迟缩减减产。周二稍早,媒体援引OPEC高官表态称,在下次会议上,OPEC+将加快油市复苏的速度。据阿尔及利亚国营通信社APS报道,今年担任OPEC轮值主席国的阿尔及利亚周二表示,阿尔及利亚、沙特、俄罗斯和伊拉克正试图说服OPEC+其余国家,延长截止于今年末的当前减产规模有效期。

日本央行行长黑田东彦:将继续宽松政策;
日本央行行长黑田东彦:病毒对经济影响的不确定性高,如有必要将毫不犹豫的加码宽松,重要的是要创造一个环境,使受到大流行冲击的企业不会陷入现金短缺,顺利恢复运营。日本经济正在复苏,但由于大流行影响,经济仍处于严峻状态,若经济不确定性加剧,市场稳定性可能下降并损害家庭和企业信心,金融市场依然紧张,日本没有看到通货紧缩时期那样的大范围降价,如果经济恶化超过预期,可能会影响日本的金融体系,日本出口增加且预计将继续增长,主要受汽车出口提振,日本经济可能继续呈现改善趋势,但步伐可能放缓,经济前景的不确定性极高,日本央行认为外汇稳定走势反映经济基本面是可取的,日本将密切关注美国大选后的市场波动,由于全球经济前景的不确定性,全球市场走势仍然紧张,数字化对日本经济增长很重

中国10月财新服务业PMI56.8;预期55;前值54.8;
财新智库高级经济学家王喆表示,10月制造业、服务业供需两旺,相关指数均位于近年来高位,在手订单、采购、库存等指标亦表现强劲,企业家对未来一年经济前景信心充足;随着市场景气度的回升,制造业和服务业就业也在稳步改善。10月海外疫情的反复令制造业和服务业外需承压,欧美疫情的下一步演化仍是影响未来经济走势的不确定因素。未来数月,经济持续恢复是大概率事件,但后疫情时期货币和财政政策的常态化还需谨慎。

财新网:10月服务业经营预期指数上升至2012年5月以来的新高,显示服务业企业对未来一年有效控制疫情和经济持续回暖极为乐观,新接业务量增长,市况出现转强迹象,促使企业连续三个月增加用工,10月服务业用工增速虽属小幅,但已是略逾一年来最强劲。??

纳斯达克指数期货大涨,因特朗普赢得大选的概率上升;
①?美国科技股指——纳斯达克股指期货一度大涨超过4.6%,因计票结果显示美国总统大选形势胶着,该股指在上涨3.9%时熔断了2分钟。
②?标普500指数12月合约上涨1.93%,纳斯达克100指数期货的快速上涨触发交易所要求交易暂停两分钟。
③?美国国债收益率暴跌,10年期国债收益率跌至0.83%,美元指数一度上涨0.9%,因特朗普似乎将赢得对其连任至关重要的几个战场州,拜登寻求中西部各州的支持。?

机构观点


野村:过度下跌激发了美国国债买盘,为美元走高提供了助力;
①?证券首席利率策略师Takenobu Nakashima表示,美国国债收益率的大幅下挫源于美国大选前建立的过量空头的平仓。
②?周三亚洲交易时段10年期和30年期美国国债收益率跌幅皆超过了10个基点,投资者认为其早先的涨势有些“过头”
③?与2016年一样,投资者尽量避免在大选前买入,但是随着计票结果陆续出炉,他们已重新入市,收益率的上行则为其买盘提供了动力。
④?收益率近期涨势很大程度上源于供需平衡状况,与大选相关的走势变化多出现在9月。
⑤?投资者重新买入美国国债,同时为增加回报而未进行汇率风险对冲,那可能也是推动美元走高的因素之一。?

东方汇理银行:美元上涨?“蓝潮”获胜预期降温;
东方汇理银行驻香港的外汇策略师David Forrester表示,美元正在上涨,因交易员在重新消化蓝潮获胜的预期。“今天一大早,市场还觉得民主党会赢得蓝潮胜利,趋险交易导致美元走软,”Forrester表示。“但自从开始计票以来,结果一直表明选情胶着,导致美元走势逆转”“流动性不足加剧了外汇波动程度”。

高盛:投资者可以考虑买入日元对冲美国大选风险;
①高盛的全球外汇、利率和新兴市场策略联席主管Zach Pandl表示,寻求防范美国大选不确定性的投资者可以将资金投资于日元;
②他称,由于全球利率维持在低位,且投资者撤离美元,避险货币日元被低估,未来有升值空间;
③在全球经济混乱的时期,无论是考虑到美国大选的不确定性,还是未来的疫情封锁,日元很可能在投资者的投资组合中占有一席之地

海岸资本(Coast Capital)经济学家James Rasteh:无论本周谁赢得美国大选,黄金市场都将受益,这是因为无论哪位候选人赢得总统大选,美国都可能会采取大规模的财政刺激计划;

摩根大通首席股票策略师Dubravko Lakos-Bujas预计:若特朗普获胜,将是最利好股市的结果,标普500指数将达到3900点左右;

道明证券:美国国债走势表明市场预期大选双方票数接近;
Toronto Dominion Bank的高级亚太利率策略师Prashant Newnaha称,美国国债飙升,因市场预期美国大选比分将比“预期咬得紧得多”。“市场先前计入了‘蓝潮’和国债供应增加的因素。因此,市场正在解除某些头寸”尽管现在尚不清楚结果,但庄家那里的几率表明差距在缩小,10年期美债收益率跌9个基点至0.81%。




更多外汇货币对、黄金交易策略,外汇黄金交易账户开户,邀请到学习指导群、赠送免费的视频培训课程,提供实盘指导、跟单服务、EA程序化交易代挂,账户托管,带你赚美金,相关咨询联系我的微信:inventt





责任编辑:南风金融网

最火资讯

首页 | 财经资讯 | 金融理财 | 价格行情

豫ICP备12016580号  技术支持:南风金融网

电脑版 | 移动版